مقدمه 17
فصل اول: مفاهيم نخست 19
1- تعريف مديريت مالي 19
1-1- تعريف منابع 19
1-2- تعريف مصارف 19
1-3- تعريف ثروت 20
1-4- قيمت آغازين 20
1-5- قيمت پاياني 20
1-6- بالاترين قيمت 20
1-7- پايينترين قيمت 20
2- روند 20
2-1- روند صعودي 21
2-2- روند نزولي 21
2-3- روند ثابت 21
2-4- روند نامشخص 21
2-5- خط روند ( Trend Line ) 21
2-6- حجم( Vohume) 22
2-7- سطح (خط) حمايت ( Support ) 22
2-8- سطح (خط) مقاومت (Resistnace ) 22
2-9- برگشت روند 22
فصل دوم: آشنايي با بازار سرمايه و مفاهيم اوليه آن 23
1- بازار مالي 23
1-1- بازار سرمايه ( Capital Marker) 23
1-2- بازار پول 24
1-3- بازار افزايشي 24
1-4- بازار كاهشي 25
1-5- بازار سهام 25
1-5-1- سهام عادي 26
1-5-2- سهام ممتازه 27
1-5-3- مزايا و معايب سهام ممتاز از ديدگاه شركت اصلي 28
1-5-4- مزايا و معايب سهام ممتازه از ديد سرمايهگذار 28
1-5-5- حق تقدم خريد سهام 29
2- اهداف در ديدگاه افراد و محيط 29
2-1- اهداف مديريت مالي 29
2-2- اهداف بنگاههاي اقتصادي 29
الف: حداكثر سازي سود 30
ب: حداكثرسازي ثروت 30
2-3- اهداف صاحبان سهام 30
3- بازار تبادلات ارزي-مبادلات ارز (Foregin Exchange ) 31
4- تعريف اقتصاد 31
1-4- اقتصاد خرد (Micro Economic) 31
4-2- اقتصاد كلان (Macro Economic) 32
5-آشنايي با سيستم حسابداري 32
6- تراز نامه 32
7- داراييهاي جاري 33
8- دارايي ثابت 33
فصل سوم: فاركس و مفاهيم كاربردي آن 35
1- فاركس چيست؟ 35
1-2- تاريخچه فاركس 35
1-3- علت وجودي بازار فاركس 36
1-4- مهمترين و رايجترين ارزهاي مورد معامله در بازار فاركس 37
1-5- آشنايي با مفهوم جفت ارز 38
1-6- ارز پايه و متقابل 38
1-7- جفت ارزهاي ماژور و كراس 39
2- كارگزار (بروكر) چيست؟ 39
الف: كارگزار با خدمات محدود 40
ب: كارگزار با خدمات نامحدود 40
ج: كارگزار واسطه 40
2-1- نحوه گشايش حساب نزد كارگزار 40
3-آشنايي با مفهوم لوريج Leverage) )يا اهرم افزايش سرمايه 41
4-آربيتراژ 42
5-آشنايي با مفهوم بهره شبانه سوآپ ( Swap) و ( Gap) 43
6-آشنايي با مفهوم اسپرد و (Bid & Ask) 43
7-آشنايي با Pendiny Order ( دستور مشروط يا معلق ) 44
7-1- Buy Limit 44
7-2- Sell Limit 45
7-3- Buy Stop 46
7-4- Sell Stop 47
7-5- آشنايي با ساير دستورات معاملاتي 48
الف: Stop Loss (حد ضرر)  (SL) 48
ب: Take Profit (Target) (حد سود)  (TP) 48
ج: Traihing Stop  توقف سيال 48
د: مانند دستور O.C.O (One Order Conceles The Other) 49
8- دراو داون Draw Down 49
9- آشنايي با واحد سنجش تغييرات جفت ارزها ( PIP) 49
10-آشنايي با لات واحد اندازهگيري حجم معاملات (Lot-Amount) 50
11-آشنايي با Market Order (دستور بازار يا جاري) 50
12- انواع معاملات 50
12-1- قرارداد لحظهاي (Spot) 50
12-2- قرارداد سلف – فوروارد (Self Forward) 51
12-3- قراردادهاي آتي – فيوچر (Futur) 51
13- مارجين يا حاشيه (Margin) 51
13-1- Margin Call 51
13-2- Free Margin 52
13-3- بالانس يا تراز حساب Balance 52
13-4- Margin Level (ML) (سطح مارجين) 52
13-5- Margin Requirement 52
13-6- Margin T rading 53
14- Equity (سرمايه متغير) 53
15- نرخ لحظهاي ( Spot Price Rate) 53
16- انواع سفارشات در بازار ارز 53
16-1- دستور بازار يا جاري (Market Order) 54
16-2- سفارش براي اعمال دستور در آينده 54
الف:GTC ( Good Till Cancelled ) سفارش پذيرفتن تا زمان ابطال 54
ب:GFD ( Good For Day) سفارش پذيرش براي روز 54
16-3- دستور توقف Stop 54
فصل چهارم: مديريت سرمايه و روانشناسي معاملات 55
1- مديريت سرمايه و روانشناسي معاملات در بازار ارز 55
2- شناسايي و استفاده از اصول احتمالات در معاملات 56
3- شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ريسك به ريوارد) 56
4- شناسايي اصول محاسبه حداكثر ميزان ضرر براساس سرمايه 57
5-آشنايي با اشتباهات رايج معاملهگران مبتدي 57
6- نكات ضروري براي حضور معاملهگران در بازار فاركس 58
فصل پنجم: روشهاي بررسي بازار مالي 61
1-آشنايي با روشهاي بررسي بازارهاي مالي 61
الف: Fandamental Analysis 61
ب: Technical Analysis 61
ج : Analysis Technical& Fandamental 61
2- تحليل فاندامنتال Fandamental Analysis (تحليل بنيادي) 62
2-1- گردش سرمايه و جريان تجاري 63
2-2- نظريههاي تاثيرگذار بر برابري نرخ ارز 64
2-2-1-تراز پرداختها (BOP) 64
2-2-2-تراز حساب جاري = صادرات كالا – واردات كالا 64
2-2-3- حساب سرمايه (Capital Account) 65
2-3- محدوديتهاي مدل تراز پرداختها 65
2-4- تئوري برابري قدرت خريد (PPP) 65
2-5- محدوديتهاي مدل ppp 66
2-6- مدل بازار دارايي 66
2-7- محدوديتهاي تئوري بازارهاي دارايي 67
2-8- معاملات انتقالي Carry Trade 67
2-9- جريان ريسك 67
3- تحليل تكنيكال Technicah Analysis (تحليل فني) 67
3-1- قيمتها براساس روندها حركت ميكنند 69
3-2- تاريخ تكرار ميشود 69
3-3- اساس تحليل تكنيكال 70
3-3-1- همه چيز در ميانگينها (شاخص‌ها) لحاظ ميشود 70
3-3-2- بازار سه نوع روند دارد 71
3-3-3- روندهاي بزرگ (اوليه) داراي سه مرحله هستند. 72
3-3-4- شاخص ها بايد يكديگر را تاييد كنند 72
3-3-5- حجم معاملات بايد روند را تصديق كند 73
3-3-6- روندها تا زماني كه اخطارهاي قطعي بازگشت را دريافت نكنند به حركت خود ادامه ميدهند. 73
4- انعطاف پذيري و توانايي هاي تحليل تكنيكال 74
5- انتقادات وارد بر تحليل تكنيكال 75
5-1- تفسيرهاي مختلف 75
5-2- استفاده از گذشته در جهت پيشبيني آينده 75
5-3- عملكرد دير هنگام 75
6- تحليل تكنيكال در برابر تحليل فاندامنتال 75
7-آشنايي با انواع نمودارها 76
7-1- نمودارهاي ميلهاي 76
7-2- نمودارهاي خطي 78
7-3- نمودارهاي شمعي (Candlestick) 78
8-آشنايي با تعريف ساپورت و رزيستانس Support & Resistance 79
8-1- شناسايي اصول تشخيص S&R 81
8-2- اصول درجه اهميت S&R 82
1- ساپورت و رزيستنس چشمي 82
2- ساپورت و رزيستنس احساسي 82
3- نقاط Even 82
8-3- تعويض نقش و شكسته شدن S&R 83
8-4- اصول استفاده از گپها و كاربردشان عنوان (S&R) 84
1-گپ صعودي (Gapup) 85
2-گپ نزولي (Gapdown): 85
3-گپ شكست (Failurgap): 85
4-گپ امتداد (along gap): 85
5-گپ خستگي (Fatigue gap): 85
9- ساپورت و رزيستنس و اعداد رند 86
10- آشنايي با محدودههاي (R&S Zone) 86
11-روند (Trend) در تحليل بازار 87
11-1- تقسيم بندي روندها از لحاظ جهت حركت 87
1-روند صعودي 87
2-روند نزولي 88
3-روند خنثي يا افقي (Consolidation) 88
11-2- تقسيمبندي روندها به لحاظ زماني 89
11-3- خط روند درجه اهميت و نحوه رسم آن 89
11-4-كاربرد خط روند 91
12- خط كانال و ترسيم آن 91
12-1-كاربرد خط كانال 92
13- خطوط پيوت (Pivot) 93
13-1- پيوت‌هاي محاسباتي (calculated pivot) 94
13-2-پيوتهاي قيمت (price pivot) 95
13-2-1- پيوتهاي مينور 96
13-2-2- پيوتهاي ماژور 96
13-3- محاسبه خطوط پيوت 96
14- خطوط كاماريلا (Camarilla) و نحوه محاسبه آن 97
15-آشنايي با ميانگين متحرك (moving average) ( Ma) 98
15-1- ميانگين متحرك ساده 99
15-2- ميانگين متحرك نمايي (EMA) 100
15-3- اصول كار با ميانگين متحرك 101
16-آشنايي با تعريف فيبوناتچي 102
16-1- اصول كار با انواع فيبوناتچي 102
16-2- فيبوناتچي Retracement و نحوه رسم 103
16-3- فيبوناتچي Extension و نحوه رسم 104
16-4- فيبوناتچي projection و نحوه رسم 105
16-5- اصول كار با فيبوناتچي Expansion و نحوه رسم 106
16-6- اصول كار با فيبوناتچي ARCS و نحوه رسم 107
16-7- اصول كار با فيبوناچي FAN 108
16-8- فيبوناچي Time 109
17- الگوهاي كندل استيك (شمعي ژاپني) 110
18- بدنه هاي بلند در مقايسه با بدنه هاي كوتاه 112
19- سايه هاي بلند در مقايسه با سايه هاي كوتاه 113
20- دوجي 114
20-1- دوجي پايه بلند 116
20-2- دوجي سنجاقك 116
20-3- دوجي سنگ قبر 117
نمودار دوجي سنجاقك و دوجي سنگ قبر 118
21- صعودي در مقايسه با نزولي 118
22- روند پيشين 119
23- الگوهاي شمعي بازگشتي 119
1-23- الگوي چكشي يا همر 122
2-23- الگوي كمربندي 122
3-23- الگوي پوشاننده 123
4-23- الگوي‌هارامي 123
5-23- الگوي متقاطع 124
6-23- الگوي چكش وارونه 124
7-23- الگوي خطوط نافذ 125
8-23- الگوي ستاره دوجي 126
9-23- الگوي خطوط برخوردي 126
10-23- الگوي بازگشت كبوتري 127
11-23- الگوي تطبيق كف 127
12-23- الگوي لگدزننده 128
13-23- الگوي سرباز سفيد 128
14-23- الگوي ستاره صبحگاهي 129
15-23- الگوي ستاره صبح دوجي 129
16-23- الگوي كودك رها شده 130
17-23- الگوي سه ستاره 130
18-23- الگوي دو خرگوش با شكاف نزولي 130
19-23- الگوي سه رود خانه كف ويژه 131
20-23- الگوي سه سرباز سفيد 131
21-23- الگوي سد نزولي 132
22-23- الگوي سد مشورتي 132
23-23- الگوي دو خرگوش 132
24-23- الگوي سه شمع دروني صعودي 133
25-23- الگوي سه شمع بيروني صعودي 133
26-23- الگوي سه ستاره جنوبي 134
27-23- الگوي ساندويچ استيك 134
28-23- الگوي صعودي هشدار فشار 134
29-23- الگوي سه شكاف نزولي 135
30-23- الگوي بلع كودك مخفي شده 135
31-23- الگوي شكست يا فرار 136
32-23- الگوي نردبان كف 136
33-23- الگوي بعد از شكاف پاياني صعودي 137
34-23- الگوي توقف زيان 137
24- الگوهاي بازگشتي نزولي 138
1-24- الگوي مرد آويزان 139
2-24- الگوي كمربندي 139
3-24- الگوي پوشاننده نزولي 140
24-4- الگوي‌هارامي نزولي 140
5-24- ‌هارامي صليبي 140
6-24- الگوي ستاره ثاقب 141
7-24- الگوي ابر سياه 141
8-24- الگوي ستاره دوجي نزولي 142
9-24- الگوي خطوط برخوري 142
10-24- الگوي شاهين نزولي 143
11-24- الگوي بلند منطبق 143
12-24- الگوي لگدزننده 144
13-24- الگوي كلاغ سياه 144
14-24- الگوي ستاره شامگاهي 145
15-24- ستاره شامگاهي دوجي 145
16-24- الگوي كودك رها شده 146
17-24- الگوي سه ستاره 146
18-24- شكاف فوقاني دو كلاغ 146
19-24- الگوي سه قله منحصر 147
20-24- الگوي سه كلاغ سياه 147
21-24- الگوي سد صعودي نزولي 148
22-24- الگوي سد مشورتي 148
23-24- الگوي دو كلاغ 148
24-24- الگوي سه وجهي داخلي نزولي 149
25-24- الگوي سه وجهي بيروني 149
26-24- الگوي هشدار دهنده فشار 149
27-24- الگوي سه شكاف صعودي 150
28-24- الگوي شكست يا فرار 150
29-24- الگوي نردبان صعودي 151
30-24- الگوي نزولي بعد از بالا آمدن شكاف نزولي 151
31-24- الگوي توقف زبان 152
25- الگوهاي ادامه دهنده 152
25-1- شكاف تاسوكي نزولي Downside Tasuki Gap 152
25-2- شكاف تاسوكي صعودي upside Tasuki Gap 153
25-3- الگوهاي بالا گردن on & in Neck Line 154
4-25- الگوي خطوط تفكيكي separating Line 154
5-25- سه گانه هاي نزولي Falling Three methods 155
6-25- سه گانه هاي صعودي Rasing Thre methad 155
26- الگوهاي قيمت The piece pattern 156
26-1- الگو‌هاي بازگشتي Trend Reversal patterni 156
26-1-1- الگوهاي سر و شانه Head and shoulders 157
26-1-2- سه قلوهاي سقف و كف Triple Tops or Triple Bottoms 158
26-1-3- دو قلوهاي سقف و كف (Double Tops or Double Bottom) 159
26-2 – الگوهاي ادامه دهنده Trend Continuation Pattern 160
26-2-1-الگوي پرچم 161
26-2-2- الگوهاي مثلث:Triangles 162
26-2-3 الگوهاي مستطيل Rectangles 165
27- چنگال اندروز 166
27-1- انتخاب سه نقطه براي نمودار 166
27-2- انعطاف پذيري با نقطه 1 168
27-3- حمايت، مقاومت و بازگشت 169
27-4- خطوط ماشهاي 171
28- امواج اليوت 173
28-1- مرور مختصري بر امواج اليوت 176
28-1-1- امواج محرك يا انگيزشي 176
28-1-1-1- الگوي دو گوشه مثلثي 177
28-1-1-2- قوانين اليوت براي دو گوشه پيشرو و پاياني 178
28-1-1-3- قوانين اليوت براي موج محرك يا انگيزشي 178
28-1-2- امواج اصلاحي 179
28-1-2-1- امواج اصلاحي زيگزاگ 180
28-1-2-2- قوانين امواج زيگ زاگ 180
28-1-2-3- زيگ زاگهاي دو گانه و سه گانه Double and Triple Zigzags 180
28-1-2-4-قوانين زيگ زاگ دوگانه و زيگ زاگ سه گانه 181
28-1-3- الگوي تخت Flat 182
28-1-3-1- قوانين الگوي تخت 182
28-1-3-2- الگوهاي حاشيه دار دو گانه و سه گانه 183
28-1-3-3-قوانين الگوهاي حاشيه دار دوگانه و سه گانه 184
28-1-4-الگوهاي مثلثي: Triangle 184
28-1-4-1-مثلث انقباظي:Contracting triangles 184
28-1-4-1-1- قوانين مثلث انقباظي 185
28-1-4-2- مثلث انبساطي Expanding Triangles 185
28-2- الگوهاي تركيبي 186
28-3- تناوب 187
28-4- كانال ها 188
29- انديكاتورهاي تكنيكال 188
29-1- انديكارتورهاي پيشرو 189
29-2- انديكاتورهاي تأخيري 189
29-3- طبقه بندي انديكاتورها 189
29-4- انديكاتورهاي Trend 189
29-5- انديكاتورهاي Volames 190
29-6- انديكاتورهاي اوسيلاتور 190
29-7- انديكاتورهاي بيل ويليام: (Billwilliams) 190
30- اسيلاتورها 191
30-1- اسيلاتورهاي نواري 192
30-1-1- شاخص قدرت نسبي:RSI 192
30-1-2- استوكاستيكها 193
30-2-اسيلاتورهاي مركزي: Center line 195
فصل ششم: بازارهاي مالي فاركس و تأثير آن در اقتصاد جهان 199
1- فاركس در جهان 199
2- فاركس در ايران 199
3- نقش فاركس در بازارهاي بينالمللي و صنايع 200
4- كاربران اصلي فاركس در جهان 201
5- بازيگران مهم در بازار فاركس 201
6- بازارهاي مهم فاركس در جهان 201
7- مكان مركزي بازار فاركس 202
8- زمان كار بازار فاركس 202
9- مخاطرات معامله در بازار فاركس 202
10- ويژگيهاي بازار فاركس 204
11- بررسي تحليلي دلايل نامشروع بودن فاركس در ايران عبارتند از 206
فصل هفتم: مقايسه بازار فاركس با بازار سهام 209
1- تقسيم بندي بازارهاي مالي 209
2- ساختار بازار فاركس 210
3- نرخ آتي بدون تورش 211
4- مديريت ريسك در فاركس 211
5- بازار سهام 212
6- استراتژي¬هاي معاملاتي بازار سهام 213
7- بازار خارج از بورس 215
8- عوامل موفقيت در بازار سهام 216
9- نظرات كارشناسان در خصوص بازار سهام و اوراق بهادار 218
10- ابعاد تفاوت بازار فاركس با بازار سهام 219
منابع 221